眉山市东坡区政府金融办公室2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
眉山市东坡区政府金融办公室主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策，督促区内金融机构落实区委、区政府有关金融工作的安排部署。
2.调查分析全区金融宏观形势，提出政策建议，制定全区金融业发展规划。
3.负责联系国家驻东坡区金融管理机构、各类金融机构以及行业自律组织。
4.协调解决金融业发展应由地方解决的矛盾和问题；负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，配合协调国家金融管理机构对区内银行、保险、证券等金融机构监管。
5.协助做好全区金融风险的防范化解工作，推进地方信用体系建设，维护全区金融秩序。
6.参与策划、指导、规范全区重大建设项目、重大资产整合的融资工作，协调金融机构为全区经济和社会发展提供金融支持和服务。
7.组织推进全区资本市场建设，负责全区企业上市指导、推荐工作，指导推进上市公司资产重组和再融资工作。
8.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年12月末，全区存款余额810.21亿元，比年初新增128.21亿元，同比增速18.8%，贷款余额358.06亿元，比年初新增39.21亿元，同比增速12.3%。金融精准扶贫贷款余额2.87亿元，同比增长54.35%，累计支持和带动贫困人口3060人，贷款同比增速和余额全市均列第2位。市定农村小额人身保险参保率47.6%，全市第1位。9880户建档立卡贫困户“扶贫保” 投保率全覆盖。提前完成省市下达的新建农村金融服务平台示范网点3个，配置纸硬币兑换一体机、硬币清分机7台金融民生工程。蜀农电商作为全省首家在天府（成都）联合股权交易中心“双创板”挂牌。全省县域金融生态环境评价结果的通报显示，我区在全省66个GDP150亿元以上县（区、市）中排名第26位，跃居第一方阵，位居全市县域金融生态环境首位。
二、部门概况
眉山市东坡区政府金融办公室，为区政府直属公益一类事业单位。设2个内设机构：综合股和融资股。核定事业编制5名。其中：主任1名（正科级），副主任1名（副科级），股室中层干部2名
三、收支决算总体情况说明
2017年区政府金融办公室收入决算总额为1136.70万元，全部为当年财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入1136.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年区政府金融办公室支出决算总额为1136.70万元，其中：项目支出1000万元，占87.9%，基本支出136.7万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2273.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1024.04万元.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出104.16万元，占本年支出合计的9.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加18万元.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1136.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出104.16万元，占9.16%；教育支出0.44万元，占0.038%；社会保障和就业支出0.37万元，占0.032%；医疗卫生支出3.01万元，占0.26%；住房保障支出8.73万元，占0.77%；公共安全支出20万元，占1.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为64.16万元，完成预算100%。 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%。财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.14万元，完成预算100%。财政对生育保险基金的补助（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1136.7万元，其中：
人员经费63.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，无机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，无国有资产占有情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
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